2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.19% |
| 债券 | 5.39% |
| 股票 | 86.00% |
| 基金总资产 | 4111738077.36元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 农业银行 | 9.30% |
| 工商银行 | 9.11% |
| 迈瑞医疗 | 8.79% |
| 宁德时代 | 8.51% |
| 三星医疗 | 7.44% |
| 泰格医药 | 6.89% |
| 爱美客 | 3.97% |
| 华明装备 | 3.88% |
| 金盘科技 | 3.81% |
| 海兴电力 | 3.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 52.93% |
| 金融业 | 24.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.89% |
| 租赁和商务服务业 | 0.93% |
| 住宿和餐饮业 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 采矿业 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.79% |
| 债券 | 6.19% |
| 其他资产 | 0.18% |
| 基金总资产 | 4442297713.23元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 爱美客 | 10.18% |
| 迈瑞医疗 | 9.37% |
| 宁德时代 | 8.33% |
| 泰格医药 | 7.80% |
| 分众传媒 | 4.74% |
| 三星医疗 | 4.16% |
| 同庆楼 | 3.44% |
| 华明装备 | 3.17% |
| 药明康德 | 3.06% |
| 工商银行 | 2.89% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 55.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.07% |
| 金融业 | 6.29% |
| 租赁和商务服务业 | 5.65% |
| 住宿和餐饮业 | 3.44% |
| 卫生和社会工作 | 1.53% |
| 采矿业 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% |
| 房地产业 | 0.38% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.20% |
| 债券 | 5.81% |
| 其他资产 | 0.28% |
| 基金总资产 | 4814805729.27元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 迈瑞医疗 | 9.82% |
| 爱美客 | 9.43% |
| 泰格医药 | 9.11% |
| 药明康德 | 8.95% |
| 长春高新 | 6.75% |
| 宁德时代 | 5.45% |
| 分众传媒 | 5.32% |
| 同庆楼 | 3.31% |
| 人福医药 | 2.42% |
| 凯立新材 | 2.36% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 57.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.06% |
| 租赁和商务服务业 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.59% |
| 住宿和餐饮业 | 3.31% |
| 卫生和社会工作 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% |
| 金融业 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 0.24% |
